公告送出日历：2024年07月23日 基金称呼        浙商汇金金算盘点币阛阓基金 基金简称        浙商汇金金算盘点币 基金主代码       015778 基金契约收效日     2022年08月26日 基金经管东说念主称呼     浙江浙商证券财富经管有限公司             《公开召募证券投资基金信息暴露经管见识》《浙商汇金金算盘点 公告依据        币阛阓基金基金契约》                      《浙商汇金金算盘点币阛阓基金招募阐述书》             等。 收益献媚支付日 期 收益累计时代      自2024-06-21至2024-07-22止 注：经管东说念主在每个收益献媚支付日起两个来昔时内，左证公告分拨决议，以现款分成的 体式向投资者支付收益。                      基金份额抓有东说念主累计收益=∑基金份额抓有东说念主日收益（即                      基金份额抓有东说念主日收益逐日累加），基金份额抓有东说念主日收 累计收益规画公式                      益=基金份额抓有东说念主当日抓有的基金份额/10000*当日每                      万份基金份额收益（保留到分，即保留两位极少后去尾） 收益结转的基金份额可赎 回肇始日                      收益支付日在中国证券登记结算有限株连公司登记在册 收益支付对象                      的本基金合座抓有东说念主。 收益支付见识               本基金收益支付面目为现款分成。                      左证财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、 税收相关事项的阐述            国度税务总局对于绽放式证券投资基金接洽税收问题的                      见知》，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的阐述            本基金收益分拨免收分成手续费。 注：（1）本基金收益支付面目暂不包括红利再投，因此不存在收益结转基金份额的情 况。 （2）本基金接收摊余老本法估值，并通过规画暂估收益率的身手逐日说明各类金融工 具的暂估收益。基金每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率，与分成日本体每万 份基金净收益和7日年化收益率存在各异，原因是银行入款估值时以老本列示，逐日按 照商定利率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额笃定本体分拨的收益率， 具体的各异金额以公司官网展示为准。 （3）投资者当日申购的基金份额应当自下一个来昔时起享有基金的分拨权力；当日赎 回的基金份额自下一个来昔时起不享有基金的分拨权力。 （4）本基金收益每月献媚支付一次。如投资者的累计本体收益为负，则为份额抓有东说念主 缩减相应的份额。投资者赎回基金份额时，其累计未支付收益不一并支付，将在月度分 红时支付。投资者解约情形下，经管东说念主将按照当期年化暂估收益率与同时中国东说念主民银行 公布的活期入款基准利率孰低的原则对该投资东说念主进行收益分拨。   一、基金份额抓有东说念主可通过下列渠说念了解相关信息：   （1）官方网站：www.stocke.com.cn；   （2）客服电话：95345；   （3）本基金销售机构：浙商证券股份有限公司   二、风险领导   基金经管东说念主开心以敦厚信用、奋勉尽职的原则经管和利用基金财富，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金的过往功绩并不预示其畴昔施展，基 金经管东说念主经管的各只基金的功绩不组成对基金经管东说念主经管的其他基金功绩施展的保证。 投资者投资基金时应发扬阅读相关基金的基金契约、招募阐述书等法律文献。基金经管 东说念主提醒投资者基金投资的"买者逍遥"原则，请投资者左证自己的风险承受智力遴荐相宜 我方的基金家具。   本基金所以投资者来往结算资金为经管对象的货币阛阓基金，购买货币阛阓基金并 未便是将资金四肢入款存放在银行大略入款类金融机构。本基金对经受事的资金仅限于 证券公司经纪业务客户来往结算资金，投资者抓有的基金份额可用于客户资金账户来往 结算；然而，本基金基金份额未便是投资者来往结算资金，本基金可能会给投资者证券 来往、取款等带来风俗窜改。敬请闪耀投资风险。   特此公告。                                浙江浙商证券财富经管有限公司

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