工银瑞信瑞景按期洞开债券型发起式证券      投资基金分成公告      公告送出日历：2024 年 7 月 23 日             第 1页 共 3页 基金称号                    工银瑞信瑞景按期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称                    工银瑞景定树立起式债券 基金主代码                   005772 基金契约奏效日                 2018 年 6 月 7 日 基金处理东谈主称号                 工银瑞信基金处理有限公司 基金托管东谈主称号                 交通银行股份有限公司 公告依据                    把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                           《公开召募证券投                         资基金运作处理倡导》的掂量治安、《工银瑞信瑞景按期开                         放债券型发起式证券投资基金基金契约》的掂量商定 收益分拨基准日                 2024 年 7 月 12 日         基 准 日 基 金 份 额 净 1.0064         值（单元：东谈主民币元）         基准日基金可供分        31，643，220.37 死心收益    配利润（单元：东谈主民 分拨基准    币元） 日的掂量    死心基准日按照基        - 主见      金契约商定的分成         比例臆度的应分拨         金额（单元：东谈主民币         元） 本次分成决议（单元：元/10 份        0.022 基金份额） 掂量年度分成次数的诠释             本次分成为本基金第三十九次分成，2024 年第七次分成 注：本基金收益分拨神气分两种：现款分成与红利再投资，投资者可给与现款红利或将现款红利 自动转为基金份额进行再投资。 权利登记日                 2024 年 7 月 25 日 除息日                   2024 年 7 月 25 日 现款红利披发日               2024 年 7 月 26 日 分成对象                  权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额                       捏有东谈主。                       给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 7 月 25 日 红利再投资掂量事项的诠释                       除息后的基金份额净值调度为基金份额。 税收掂量事项的诠释             把柄财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、                       国度税务总局对于洞开式证券投资基金掂量税收问题的通                       知》，精选嫩鲍基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。 用度掂量事项的诠释             1、本基金本次分成免收分成手续费。                       收申购用度。                                  第 2页 共 3页 注：1、给与现款分成神气的投资者的红利款将于 2024 年 7 月 26 日自基金托管账户划出。 账户，2024 年 7 月 29 日起不错查询，并不错在基金治安的洞开运作期内赎回。 则》的掂量治安处理。 金份额享有本次分成权利。 请投资者通过本公司客户劳动中心(400-811-9999)查询分成神气，如需修改分成神气的，请务必 在权利登记日前一日的来回时分杀青前（即 2024 年 7 月 24 日 15：00 前）到销售网点办理变更手 续，投资者在权利登记日前一使命日卓绝来回时分提交的修改分成神气央求无效。 投资收益。 有可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于驱动面值。 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险 收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日弘扬，敬请 投资者谨防投资风险。                                          工银瑞信基金处理有限公司                           第 3页 共 3页

幼女调教