嘉合锦荣夹杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵府节录更新
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编制日历：2024年07月22日
送出日历：2024年07月23日
本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐扬书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐扬书等销售文献。
一、 产物大意
基金简称 嘉合锦荣夹杂 基金代码 016761
基金简称A 嘉合锦荣夹杂A 基金代码A 016761
基金经管东谈主 嘉合基金经管有限公司 基金托管东谈主 祥瑞银行股份有限公司
上市往返所及上
基金合同顺利日 2022年12月27日 -
市日历
基金类型 夹杂型 往返币种 东谈主民币
运作样貌 简单灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
梁倜傥 2024年07月11日 2017年06月01日
二、 基金投资与净值进展
（一）投资推断打算与投资策略
在严格罢休风险的前提下，本基金通过对企业基本面的全面久了扣问，挖掘沪
投资推断打算 深港三地市荟萃具有捏续发展后劲的企业，力图罢了基金钞票的弥远踏实增
值。
本基金的投资边界为具有淡雅流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股
票（包括主板、创业板以过甚他经中国证监会允许基金投资的股票、存托根据）、
港股通方向股票、债券（包括国债、央行单据、所在政府债、政府相沿机构债、
政府相沿债券、金融债、企业债、公司债、公拓荒行的次级债、中期单据、短
期融资券、超短期融资券、可颐养债券(含可分裂往返可转债)、可交换债券等
其他经中国证监会允许投资的债券）、国债期货、股指期货、股票期权、钞票
相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、如期入款过甚他
投资边界
银行入款）、货币市集器具及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具（但须妥贴中国证监会相干限定）。
本基金可根据相干法律法则和《基金合同》的商定，参与融资业务。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的钞票占基金钞票的比例为50%-9
国债期货、股指期货、股票期权合约需交纳的往返保证金后，保捏不低于基金
钞票净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备
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付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例条件有变更
的，基金经管东谈主在履行妥贴体式后，不错作念出相应调养。
主要投资策略 略；5、钞票相沿证券投资策略；6、生息产物投资策略；7、融资业务投资策
略。
事迹比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债抽象指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%
本基金为夹杂型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金及货币市集基金。本基金如若投资港股通方向股票，会濒临港股通机制
下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往返司法等各异带来的独到风险。
注：详见《嘉合锦荣夹杂型证券投资基金招募阐扬书》第九部分"基金的投资"。
（二）投资组合伙产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：基金合同顺利往常活气好意思满当然年度，按施行期限(2022年12月27日至2022年12月31日)计较净
值增长率。
三、 投本钱基金波及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费样貌/费率 备注
申购费（前 M收费） M≥1000万 1000.00元/笔
赎回费 30天≤N N≥730天 0.00%
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费样貌/年费率或金额 收取方
经管费 1.20% 基金经管东谈主
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 50，000.00 管帐师事务所
信息知道费 80，000.00 限定知道报刊
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《基金合同》顺利后与基金相干的讼师费、诉讼
费和仲裁费等，基金份额捏有东谈主大会用度，基金
的证券、期货往返用度，基金的银行汇划用度，
基金的相干账户的开户及羡慕用度，
因投资港股
其他用度 相干处事机构
通方向股票而产生的各项合理用度，
按照国度有
关限定和《基金合同》商定，不错在基金财产中
列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合
同》和《招募阐扬书》或其更新。
注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
终施行金额以基金如期讲演知道为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相干数据
为基准测算。
四、 风险揭示与要紧教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。
当本基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，基金经管东谈主履行相应体式后，不错启动
侧袋机制，具体详见基金合同和招募阐扬书“侧袋机制”等相干章节。侧袋机制延迟技艺，基金管
理东谈主将对基金简称进行突出标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东谈主仔细阅读相干
内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。
（1）本基金是夹杂型基金，既能投资股票等职权类钞票，亦能投资债券等固定收益类金融器具，
因此股票市集和债券市集的变化均会影响到本基金的事迹进展。
（2）本基金可投资港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以
及往返司法等各异带来的独到风险。
（3）本基金可投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市
场风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的特
有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益
的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建造
或了结头寸的风险，此类风险赓续是由市集零落广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资
金量无法昂然保证金条件，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风险。
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（4）本基金可投资股指期货，股指期货袭取保证金往返轨制，由于保证金往返具有杠杆性，当
出现不利行情时，方向钞票价钱眇小的变动就可能会使投资东谈主职权际遇较大失掉。股指期货袭取每
日无欠债结算轨制，如若莫得在限定的时辰内补足保证金，按限定将被强制平仓，可能给投资带来
关键失掉。
（5）本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市集风险、流动性风险、保证金风险、
信用风险和操立场险等。市集风险指由于方向价钱变动而产生的生息品的价钱波动。流动性风险指
当期权往返量大于市集可报价的往返量而产生的风险。保证金风险指由于无法实时筹措资金昂然建
立或者督察生息品合约头寸所条件的保证金而带来的风险。信用风险指往返敌手不肯或无法履行契
约的风险。操立场险则指因往返历程、往返系统、东谈主员疏失、或其他弗成预期时辰所导致的失掉。
（6）本基金可投资国内照章刊行上市的存托根据，基金净值可能受到存托根据的境外基础证券
价钱波动影响，与存托根据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里往返机制相干的风险
可能顺利或迤逦成为本基金风险。
（7）本基金可投资钞票相沿证券，而钞票相沿证券蕴含的风险包括：信用风险，利率风险，流
动性风险，提前偿付风险。
（8）本基金可根据法律法则的限定参与融资业务，参与融资往返的风险主要包括流动性风险、
信用风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和失掉。
（1）战略风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购买力风险；（5）再投资风险；
（6）杠杆风险。
（1）公司推断打算风险；（2）信用风险。
（二）要紧教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤奋的原则经管和欺诈基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物贵府节录信息发生关键变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金施行情况可能存在一定的滞后，如需
实时、准确得到基金的相干信息，敬请同期热心基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
五、 其他贵府查询样貌
以下贵府详见基金经管东谈主网站www.haoamc.com，客服电话:400-060-3299。
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六、 其他情况阐扬
各方当事东谈主首肯，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争议，如经友好协商、
协调未能处理的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，根据该会届时有用的
仲裁司法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度
由败诉方承担。
争议处理技艺，基金经管东谈主和基金托管东谈主应坚守各自的职责，赓续诚挚、勤奋、尽责地履行基
金合同限定的义务，羡慕基金份额捏有东谈主的正当职权。
自2024年07月18日起，李国林先生不再担任本基金基金司理职务。上述事项已公告。
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