吉祥中证破费电子主题往复型盛开式指数证券投资基金发起式聚拢基金
基金家具贵府摘抄更新
编制日历：2024 年 7 月 22 日
送出日历：2024 年 7 月 23 日
本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募证据书等销售文献。
一、家具好像
基金简称 吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 基金代码 015894
下属基金往复代
下属基金简称 吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 A 015894
码
下属基金往复代
下属基金简称 吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 C 015895
码
中信建投证券股份有限
基金搞定东谈主 吉祥基金搞定有限公司 基金托管东谈主
公司
基金合同成效 上市往复所及上
日 市日历
基金类型 其他类型 往复币种 东谈主民币
运作步地 平素盛开式 盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金
基金司理 王仁增 基金司理的日历
证券从业日历 2014 年 6 月 19 日
启动担任本基金
基金司理 刘洁倩 基金司理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 1 日
《基金合同》成效之日起三年后的对应日，若基金范围低于 2 亿元东谈主民币的，《基金合同》
其他
自动休止。
二、基金投资与净值施展
(一) 投资目的与投资战略
投资目的 本基金通过投资于目的 ETF，细致追踪看法指数，追求与事迹比较基准相同的报酬。
本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、看法指数成份股（含存托把柄）、备选成份股（含
存托把柄）。为更好地完结投资目的，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、
其他经中国证监会允许投资的股票、存托把柄）、养殖器用（股指期货、国债期货、股
票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、
投资范围
可调度债券、分离往复可调度债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资
券、地点政府债券、政府支撑机构债券、政府支撑债券十分他中国证监会允许投资的债
券）、钞票支撑证券、信用养殖品、债券回购、货币市集器用、银行入款（条约入款、
告知入款以及按期入款等）、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器用（但须合适中国证监会的相关规章） 。 如法律法例或监管机构以后允许
基金投资其他品种，基金搞定东谈主在履行稳当要领后，不错将其纳入投资范围。 本基金
将根据法律的规章参与融资及转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基
金投资于目的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%；本基金每个往复日日终在扣除股
指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的往复保证金后，捏有现款或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。 要是法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例摈弃，
基金搞定东谈主在履行稳当要领后，不错调养上述投资品种的投资比例。 本基金看法指数
为中证破费电子主题指数十分往常可能发生的变更。
本基金以目的 ETF 算作其主要投资看法，便捷特定的客户群通过本基金投资目的 ETF。
本基金并不参与目的 ETF 的搞定。在正常市集情况下，本基金力求净值增长率与事迹比
主要投资战略 较基准之间的日均追踪偏离度全王人值不跳动 0.35%，年追踪非常不跳动 4%。如因指数编
制功令调养或其他要素导致追踪偏离度和追踪非常跳动上述范围，基金搞定东谈主应吸收合
理循序幸免追踪偏离度、追踪非常进一步扩大。
事迹比较基准 中证破费电子主题指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。
本基金的目的 ETF 为股票型基金，其遥远平均风险和预期收益水平高于搀杂型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市集基金。本基金为 ETF 聚拢基金，通过投资于目的 ETF 追踪看法指数
施展，具有与看法指数以及看法指数所代表的证券市集相同的风险收益特征。
注：详见本基金招募证据书 “基金的投资”章节。
(二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。
(三) 自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页 共 5页
注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售相关用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
M 申购费 1，000，000≤M＜2，000，000 0.80%
（前收费） 2，000，000≤M＜5，000，000 0.60%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
第 3页 共 5页
吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费步地/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注:（1） C 类基金份额不收取申购费。
（2） 投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次永别计费。
（3） 本基金 A 类基金份额申购用度由 A 类基金份额投资东谈主承担，主要用于本基金的市集践诺、销售、
登记等各项用度，不列入基金财产。
(二) 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费步地/年费率或金额 收取方
别
搞定费 0.5% 基金搞定东谈主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东谈主
吉祥中证破费电子
销 售 服
主题 ETF 发起式联 0.4% 销售机构
务费
接C
审 计 费
用
信 息 披
露费
其 他 费
按摄影关规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用
注：1、相关用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基
金按期诠释裸露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 A
基金运作概括费率（年化）
捏有本事 0.71%
注：基金搞定费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的相关数据为基准测算。
吉祥中证破费电子主题 ETF 发起式聚拢 C
基金运作概括费率（年化）
捏有本事 1.11%
注：基金搞定费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报裸露的相关数据为基准测算。
第 4页 共 5页
四、风险揭示与迫切提醒
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金的主要风险包括市集风险、搞定风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风险。
本基金为 ETF 聚拢基金，基金独到风险包括看法指数的风险、看法指数波动的风险、追踪偏离风险及
追踪非常戒指未达商定目的的风险、看法指数变更的风险、投资于目的 ETF 基金带来的风险、指数编制机
构住手干事的风险、成份股停牌的风险、钞票支撑证券的投资风险、股指期货投资风险、国债期货投资风
险、股票期权投资风险、信用养殖品投资风险、基金财产投资运营经由中的升值税、参与转融通证券出借
业务的风险、参与融资业务的风险、投资存托把柄的风险及基金合同可能休止的不祥情味风险。
(二) 迫切提醒
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金搞定东谈主依照恪称包袱、纯属信用、严慎竭力的原则搞定和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主应许，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，按照其届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为深
圳市。仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有抑制力，除非仲裁裁决另有规章，仲裁用度、讼师用度由
败诉方承担。
基金家具贵府摘抄信息发生枢纽变更的，基金搞定东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金搞定东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的相关信息，敬请同期关怀基金搞定东谈主发布的相关临时公告等。
五、其他贵府查询步地
以下贵府详见吉祥基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
第 5页 共 5页
鑫系列第一季
